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Dica quente de investimento em IA, para comprar e manter por uma década

SentinelOne é provedor de segurança cibernética com inteligência artificial

SentinelOne: provedor com inteligência artificial de olho na segurança
SentinelOne: provedor com inteligência artificial de olho na segurança (Divulgação)

Investimento em IA pode ser a chave da segurança no futuro! O cibercrime custará ao mundo US$ 9,5 trilhões em 2024, segundo uma estimativa da Cybersecurity Ventures. Além disso, dados da McKinsey & Company sugerem que o setor corporativo está no caminho para gastar apenas US$ 213 bilhões em segurança cibernética este ano, o que está muito abaixo dos US$ 2 trilhões que deveria estar gastando.

Claramente, já é mais caro em média para uma empresa não ter proteção cibernética. Com o custo astronômico do cibercrime continuando a aumentar, é provável que essa lacuna de gastos mencionada se feche.

A SentinelOne (NYSE: S) está preparada para capitalizar se isso acontecer. É um provedor de segurança cibernética com inteligência artificial (IA) no núcleo de seus produtos, e a empresa continua a crescer mais rápido do que seus concorrentes. Aqui está o motivo pelo qual os investidores podem querer comprar ações da SentinelOne agora e mantê-las a longo prazo.

Investimento em IA com um líder em segurança cibernética

O gigante da segurança cibernética Palo Alto Networks destacou recentemente um aumento de dez vezes na frequência de e-mails de phishing nos últimos 12 meses. Isto porque os invasores estão usando IA generativa para criar rapidamente conteúdo realista projetado para enganar os funcionários e obter informações sensíveis sobre sua organização.

Uma pesquisa recente da PwC confirma isso. Dos 4.702 principais CEOs que responderam, 64% estão mais preocupados com os riscos cibernéticos impostos pela IA generativa. Esse medo supera a disseminação de desinformação e até mesmo os potenciais riscos de reputação decorrentes do uso da tecnologia.

As ferramentas de segurança cibernética automatizadas são fundamentais para repelir a avalanche de ataques alimentados por IA. A Singularidade da SentinelOne é uma plataforma de proteção holística na nuvem, no endpoint e na identidade com IA em seu núcleo. A tecnologia de narrativa única da empresa rastreia dados de eventos de segurança em toda a empresa. Além disso, cria autonomamente resumos com insights acionáveis para os gerentes. Isso reduz a fadiga de alerta, que é um problema sério em toda a indústria, à medida que os gerentes de segurança lutam para acompanhar o grande volume de incidentes.

A IA Purple da SentinelOne é outra solução para esse problema e outro motivo para o investimento em IA. Ela se integra à pilha de segurança cibernética e atua como um assistente virtual de IA. É capaz de responder a perguntas, investigar problemas específicos sob comando e até mesmo executar varreduras preventivas para ameaças recém-identificadas. A IA Purple pode economizar aos gerentes de segurança cibernética inúmeras horas de trabalho investigativo manual, garantindo que menos incidentes sejam negligenciados.

SentinelOne está crescendo mais rapidamente do que seus concorrentes

A SentinelOne gerou US$ 174 milhões em receita durante o quarto trimestre fiscal de 2024 (encerrado em 31 de janeiro), um aumento de 38% em relação ao ano anterior. Esse foi um crescimento mais rápido do que o que Palo Alto Networks (19%) e CrowdStrike (33%) entregaram em seus últimos trimestres. Eles são dois dos maiores rivais da SentinelOne em segurança cibernética, todos recebendo investimento em IA.

Dito isso, a SentinelOne é uma empresa muito menor, o que facilita a geração de taxas de crescimento mais altas. Ela relatou US$ 621 milhões de receita para o ano fiscal de 2024, o que ficou confortavelmente acima da orientação mais recente da administração. No entanto, a Palo Alto entregou US$ 7,5 bilhões de receita nos últimos 12 meses, e a CrowdStrike gerou US$ 3,1 bilhões em seu ano fiscal recentemente encerrado.

A outra ressalva é o resultado final da SentinelOne. A empresa gerou um prejuízo líquido de US$ 339 milhões durante o ano fiscal de 2024, embora esse número tenha caído para US$ 81 milhões em uma base não-GAAP, que exclui despesas únicas e não monetárias como compensação baseada em ações. A Palo Alto e a CrowdStrike são lucrativas tanto em uma base GAAP quanto não-GAAP, dado que são empresas muito maiores e alcançaram escala.

Operar com prejuízo significa que a SentinelOne está investindo mais pesadamente em iniciativas de crescimento do que seus concorrentes em relação à sua receita. Isso não é um problema no curto prazo, pois a empresa tem US$ 926 milhões em caixa e investimentos de curto prazo em seu balanço patrimonial. Desta forma, pode sustentar suas perdas por mais alguns anos. Eventualmente, no entanto, a SentinelOne terá que provar aos investidores que pode gerar lucro.

Por que comprar SentinelOne agora

As ações da SentinelOne estão sendo negociadas a 71% abaixo de sua máxima histórica. Isto porque foi estabelecida durante a febre de tecnologia em 2021, quando os investidores atribuíram a ela uma valoração irrealista. Com base em sua receita de US$ 621 milhões no ano fiscal de 2024 e sua capitalização de mercado atual de US$ 6,6 bilhões, as ações da SentinelOne estão sendo negociadas com um índice preço/venda (P/S) de 10,6 agora.

Em comparação, as ações da CrowdStrike tem negociação com um índice P/S de 26,6, tornando-as 2,5 vezes mais caras. A Palo Alto tem sua negociação com um índice P/S de 13,4, portanto, também é mais cara do que a SentinelOne, apesar de a receita da SentinelOne estar crescendo duas vezes mais rápido.

Os investidores que comprarem ações da SentinelOne agora e as mantiverem pelos próximos 10 anos podem ficar felizes por tê-lo feito quando olharem para este momento. Essa década deve dar tempo suficiente para a lacuna de gastos da indústria de US$ 1,8 trilhão se estreitar, e também dará tempo suficiente ao setor corporativo para converter seus medos de IA generativa em investimentos concretos em segurança cibernética.

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Bacharel em comunicação e há 20 anos atuando em portais de notícias como Folha, Estadão, Limão, Perfil. Falo sobre cinema, tecnologia e cultura pop, nas horas vagas torço pro São Paulo.

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